外貨預り金での受渡

円貨と外貨の交換は「お取引＞外貨建てMMF＞外国為替取引」より行えます。

外貨建てMMFの売却代金での受渡（外貨建てMMF取扱い通貨のみ）

外貨建てMMFの売却は受渡日の前営業日までに自動的に行われますので、お客様の売却指示は不要です。ただし、下記どちらかの条件に該当する場合は、外貨建てMMFの売却代金による決済は選択できません。

• 約定日翌日から受渡日前日までの期間中、外貨建てMMFのファンド営業日がない場合
• 受渡日が外貨建てMMFのファンド休業日に当たる場合

自動売却約定日前日までお申込数量が「予約分」として別明細で表示されます。自動売却日当日の約定までは「予約分」の表示はされませんが、売却可能数量からお申込数量分は留保されます。

円貨預り金（MRF・お預り金）での受渡

決済方法に円貨預り金を指定した場合は、約定時点の適用為替レート（買いレート）で受渡金額が計算されます。なお、適用為替レートが提示されていない時間帯にお申し込みの際は直前の為替レート×1.02のレートを使用して想定受渡金額を算出する都合上、申込時に実際の受渡金額以上の金額が必要となる場合があります。